韭菜的自我修养

October 17, 2018

Tags:理财

现在的A股上证指数2485点，看本文最下方的图，正处于“人心惶惶”的阶段。

在《韭菜的自我修养》这本书里，我觉得非常好的一个点是“周期”。

我们一开始进场，都会像书中描述的那样“进场就买买买”，只考虑短期未来的趋势是怎样（涨或跌）。我买股票的时间不算特别长，大学毕业到现在大概4年，经历过14年底到15年中的牛市，也经历过15年下半年的股灾，就是上半年赚的70%（对的，当我这样的菜鸟也能赚70%的时候，说明牛市真的到尽头了，当时应该收手的。）全都吐出来，还不止，倒贴被套至今。深深感受到“买买买”的坑，买的时候我甚至不知道目前处于周期的什么阶段。

一个股市周期大致经历以下四个阶段：牛市阶段──高位盘整市阶段──熊市阶段──低位牛皮市阶段。

关于“减少交易频次”，这也是我白玩了几年后才懂得的道理。刚入场时，总觉得交易次数越多，参与感越强，但很多时候买的是什么我根本不知道，大神之所以有“长期持有”的底气，真的是因为前期做的调研足够多，对自己买的东西有足够的了解，知道边界在哪。交易很频繁，说到底是没底气没安全感。

进场之后，不要动，看上一年之后再动手买。

这句话真的很有道理，但说起来容易做起来难，你可能明白这个道理，但控制住自己才是王道。 共勉。

下面是书摘：

3 亡羊补牢的“韭菜”才有前途

更可怕的，就是“一进场就连借来的钱都花光了”！人越穷，赚钱的欲望就越强烈，所以常常不惜铤而走险。

5 摆脱“韭菜”宿命的一个观念

他们全然忽视了交易市场里最大的一个作用力：经济周期。或者通俗点讲，就是牛熊交接。

7 谁说“韭菜”不在乎寻找价值

等待下一个正确的时机！

8 “韭菜”不缺耐心缺的是实力

在交易市场里，实力指的究竟是什么？
有一个清楚的定义：长期稳定的低成本现金流。
与此同时，还有另外一个重要的原则：控制仓位。永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金 —— 这就好像潜海需要一个氧气罐一样，没得商量。至于比例是多少，数量是多少，没有定理，完全靠你自己琢磨。

9 喜欢冒险的最终都是“韭菜”

能不冒险绝不冒险；
即便是必须冒险的时候，也要让傻瓜们冒险，自己在一旁通过观察获得经验。

11 止损线究竟如何制定才合理

“做更坏的打算”永远比“盲目乐观”更靠谱。
设定止损线之前，你要知道“交易标的日常波动幅度”。

12 频次才是决定一切的根本因素

降低交易频……降低降低再降低。
涨到10倍之前，就当它不存在。（比特币）
降低交易频次的本质，是拒绝抛硬币，坚持逻辑推断。

16 正确地提升收益风险比的方法

回报风险比 = 可能的回报 / 可能的风险

减小分母：

• 调整止损线，降低自己的风险承担
• 降低每次的交易金额在总资金的占比
• 提高自己在场外的赚钱能力（或者募资能力）

加大分子：

• 选择更为优质的交易标
• 选择最佳的交易时机（比如，若干次暴跌之后再买）
• 放长持有时间（比如，穿越一次以上的牛熊）

18 你要学的真不是项目分析能力

进场之后，不要动，看上一年之后再动手买。因为这样的话，你已经更聪明了。
只买交易量最大的那么一两个或者两三个标。

19 韭菜没有生活甚至没有性生活

记住，你要有生活，并且，生活最重要！
降低交易频率
从今天开始，更加努力更加认真地生活！

FOMO
Fear of Missing Out，或者Fear of Missing Opportunity，对丧失机会的极度恐惧。

20 孤独是成功交易者最宝贵的品质

孤独地交易
听大多数人的话，参考少数人的意见，自己做决定。
事实上，在任何领域里，想要把手中的事情做到机制，都要学会独处。
你最终的收益和你的孤独程度一定会同比增加，高度一致。

21 生活之外还必须有工作和学习

成功交易者的一个基本素质就是：
在任何时候都持有一定比例的现金。

在交易市场里，无论是现金、时间还是生活，都绝对不可以all in。

成功的交易者都知道，自己最需要的，除了现金之外，就是自身的成长。

22 认识周期、识别周期和把握周期

关注周期，以及多个周期背后显现出来的真正趋势，会给你一个全新且更为可靠的世界和视界。

如何把握周期呢？
有很多种理论，最终，在我眼里只有一个东西简单靠谱容易上手不太可能出错：仔细观察体会绝大多数交易者的情绪。
牛市里，FOMO情绪达到顶峰，各种投资者开始ALL-IN的时候，上升趋势渐渐到头了；
熊市里，大多数“韭菜”经过失望谩骂而后竟然平静了的时候，下跌趋势渐渐到底了……

两张图表可以帮助你更深地理解。一个是“库伯勒—罗丝改变曲线”（Kübler-Ross change curve），一个是“新生事物的发展过程”（Transition Curve）。