Yuying Wu

韭菜的自我修养

October 17, 2018

现在的A股上证指数2485点,看本文最下方的图,正处于“人心惶惶”的阶段。

在《韭菜的自我修养》这本书里,我觉得非常好的一个点是“周期”。

我们一开始进场,都会像书中描述的那样“进场就买买买”,只考虑短期未来的趋势是怎样(涨或跌)。我买股票的时间不算特别长,大学毕业到现在大概4年,经历过14年底到15年中的牛市,也经历过15年下半年的股灾,就是上半年赚的70%(对的,当我这样的菜鸟也能赚70%的时候,说明牛市真的到尽头了,当时应该收手的。)全都吐出来,还不止,倒贴被套至今。深深感受到“买买买”的坑,买的时候我甚至不知道目前处于周期的什么阶段。

一个股市周期大致经历以下四个阶段:牛市阶段──高位盘整市阶段──熊市阶段──低位牛皮市阶段。

关于“减少交易频次”,这也是我白玩了几年后才懂得的道理。刚入场时,总觉得交易次数越多,参与感越强,但很多时候买的是什么我根本不知道,大神之所以有“长期持有”的底气,真的是因为前期做的调研足够多,对自己买的东西有足够的了解,知道边界在哪。交易很频繁,说到底是没底气没安全感。

进场之后,不要动,看上一年之后再动手买。

这句话真的很有道理,但说起来容易做起来难,你可能明白这个道理,但控制住自己才是王道。 共勉。


下面是书摘:

3 亡羊补牢的“韭菜”才有前途

更可怕的,就是“一进场就连借来的钱都花光了”!人越穷,赚钱的欲望就越强烈,所以常常不惜铤而走险。

5 摆脱“韭菜”宿命的一个观念

他们全然忽视了交易市场里最大的一个作用力:经济周期。或者通俗点讲,就是牛熊交接。

7 谁说“韭菜”不在乎寻找价值

等待下一个正确的时机!

8 “韭菜”不缺耐心缺的是实力

在交易市场里,实力指的究竟是什么?
有一个清楚的定义:长期稳定的低成本现金流。
与此同时,还有另外一个重要的原则:控制仓位。永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金 —— 这就好像潜海需要一个氧气罐一样,没得商量。至于比例是多少,数量是多少,没有定理,完全靠你自己琢磨。

9 喜欢冒险的最终都是“韭菜”

能不冒险绝不冒险;
即便是必须冒险的时候,也要让傻瓜们冒险,自己在一旁通过观察获得经验。

11 止损线究竟如何制定才合理

“做更坏的打算”永远比“盲目乐观”更靠谱。
设定止损线之前,你要知道“交易标的日常波动幅度”。

12 频次才是决定一切的根本因素

降低交易频……降低降低再降低。
涨到10倍之前,就当它不存在。(比特币)
降低交易频次的本质,是拒绝抛硬币,坚持逻辑推断。

16 正确地提升收益风险比的方法

回报风险比 = 可能的回报 / 可能的风险

减小分母:

  • 调整止损线,降低自己的风险承担
  • 降低每次的交易金额在总资金的占比
  • 提高自己在场外的赚钱能力(或者募资能力)

加大分子:

  • 选择更为优质的交易标
  • 选择最佳的交易时机(比如,若干次暴跌之后再买)
  • 放长持有时间(比如,穿越一次以上的牛熊)

18 你要学的真不是项目分析能力

进场之后,不要动,看上一年之后再动手买。因为这样的话,你已经更聪明了。
只买交易量最大的那么一两个或者两三个标。

19 韭菜没有生活甚至没有性生活

记住,你要有生活,并且,生活最重要!
降低交易频率
从今天开始,更加努力更加认真地生活!

FOMO
Fear of Missing Out,或者Fear of Missing Opportunity,对丧失机会的极度恐惧。

20 孤独是成功交易者最宝贵的品质

孤独地交易
听大多数人的话,参考少数人的意见,自己做决定。
事实上,在任何领域里,想要把手中的事情做到机制,都要学会独处。
你最终的收益和你的孤独程度一定会同比增加,高度一致。

21 生活之外还必须有工作和学习

成功交易者的一个基本素质就是:
在任何时候都持有一定比例的现金。

在交易市场里,无论是现金、时间还是生活,都绝对不可以all in。

成功的交易者都知道,自己最需要的,除了现金之外,就是自身的成长。

22 认识周期、识别周期和把握周期

关注周期,以及多个周期背后显现出来的真正趋势,会给你一个全新且更为可靠的世界和视界。

如何把握周期呢?
有很多种理论,最终,在我眼里只有一个东西简单靠谱容易上手不太可能出错:仔细观察体会绝大多数交易者的情绪。
牛市里,FOMO情绪达到顶峰,各种投资者开始ALL-IN的时候,上升趋势渐渐到头了;
熊市里,大多数“韭菜”经过失望谩骂而后竟然平静了的时候,下跌趋势渐渐到底了……

两张图表可以帮助你更深地理解。一个是“库伯勒—罗丝改变曲线”(Kübler-Ross change curve),一个是“新生事物的发展过程”(Transition Curve)。

"库伯勒—罗丝改变曲线"

"新生事物的发展过程"